Bedriftsanalyse Otter Tail Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (75.89 $) er lavere enn rettferdig pris (107.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.92 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.6 %.
Ulemper
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (3.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Otter Tail Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dager | -2.7% | -22.5% | 2.4% |
| 1 år | -14.6% | -15.2% | 26.7% |
OTTR vs Sektor: Otter Tail Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 0.5273 % det siste året.
OTTR vs Marked: Otter Tail Corporation har klart dårligere enn markedet med -41.37 % det siste året.
Stabil pris: OTTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OTTR med ukentlig volatilitet på -0.2816 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (75.89 $) er lavere enn rettferdig pris (107.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (75.89 $) er 41.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.51) er lavere enn for sektoren som helhet (20).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.51) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.73) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.72) er lavere enn for sektoren som helhet (12.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.72) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '3.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.12 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.83%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
Salg | 90.66 | 362 640 | 4 000 |
| 06.02.2024 | Smestad Jennifer O. VP, General Council & Corp Sec |
Kjøpe | 93.33 | 121 329 | 1 300 |
| 06.02.2024 | Abbott John S Sr VP, Manufacturing Platform |
Kjøpe | 93.33 | 170 327 | 1 825 |
| 06.02.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
Kjøpe | 93.33 | 74 664 | 800 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
