Bedriftsanalyse Oxford Square Capital Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.1 $) er lavere enn rettferdig pris (3.21 $)
- Utbytte (14.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-13.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.29 % har økt over 5 år fra 31.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oxford Square Capital Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -1.2% | -1.5% |
| 90 dager | -12.1% | 0.8% | 9.8% |
| 1 år | -14% | 11.3% | 30.4% |
OXSQ vs Sektor: Oxford Square Capital Corp. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -25.3 % det siste året.
OXSQ vs Marked: Oxford Square Capital Corp. har klart dårligere enn markedet med -44.36 % det siste året.
Stabil pris: OXSQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OXSQ med ukentlig volatilitet på -0.269 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.1 $) er lavere enn rettferdig pris (3.21 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.1 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.04) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.48) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.66) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.66) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (166.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
