Bedriftsanalyse PB Bankshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.32%).
Ulemper
- Prisen (12.9 $) er høyere enn virkelig verdi (10.91 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.13 % har økt over 5 år fra 11.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PB Bankshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -1.2% | -1.8% |
| 90 dager | -1.5% | 0.8% | 3.8% |
| 1 år | 22.1% | 11.3% | 28.8% |
PBBK vs Sektor: PB Bankshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 10.77 % det siste året.
PBBK vs Marked: PB Bankshares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.72 % det siste året.
Stabil pris: PBBK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBBK med ukentlig volatilitet på 0.4248 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.9 $) er høyere enn rettferdig pris (10.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.9 $) er 15.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.2) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6618) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6618) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (301.97) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (301.97) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -112.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-112.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.08%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4359%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4359%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
