Bedriftsanalyse Potbelly Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 17.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 70.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (12.06 $) er høyere enn virkelig verdi (2.29 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.52%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Potbelly Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.6% | -5.2% | -5.3% |
| 90 dager | 18.2% | -5% | -0.3% |
| 1 år | -11.8% | 13.5% | 18.9% |
PBPB vs Sektor: Potbelly Corporation har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -25.3 % det siste året.
PBPB vs Marked: Potbelly Corporation har klart dårligere enn markedet med -30.71 % det siste året.
Stabil pris: PBPB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBPB med ukentlig volatilitet på -0.2265 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.06 $) er høyere enn rettferdig pris (2.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.06 $) er 81 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.24) er høyere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.24) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (22.61) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (22.61) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6484) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6484) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.22) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.84%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
