Bedriftsanalyse Pacira BioSciences, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 33.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.34 %.
Ulemper
- Prisen (20.64 $) er høyere enn virkelig verdi (12.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pacira BioSciences, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.7% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dager | 45.7% | -17.8% | 2.6% |
| 1 år | -23.5% | -12.5% | 25.7% |
PCRX vs Sektor: Pacira BioSciences, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -11 % det siste året.
PCRX vs Marked: Pacira BioSciences, Inc. har klart dårligere enn markedet med -49.15 % det siste året.
Stabil pris: PCRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PCRX med ukentlig volatilitet på -0.4518 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.64 $) er høyere enn rettferdig pris (12.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.64 $) er 37.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.95) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.2) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.82%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.25%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.7%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | SLONIN JONATHAN Chief Medical Officer |
Salg | 18.4 | 16 174 | 879 |
| 13.09.2024 | GAUGLER DARYL Chief Operating Officer |
Salg | 12.86 | 6 430 | 500 |
| 12.08.2024 | BIGAL MARCELO Director |
Kjøpe | 12.01 | 40 834 | 3 400 |
| 12.08.2024 | Froimson Mark Director |
Kjøpe | 11.58 | 16 212 | 1 400 |
| 05.07.2023 | Riker Lauren Bullaro Senior Vice President, Finance |
Salg | 38.91 | 25 019 | 643 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
