Bedriftsanalyse Vaxcyte, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.44%).
Ulemper
- Prisen (111.75 $) er høyere enn virkelig verdi (86.73 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.08 % har økt over 5 år fra 0.6469 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 dager | -22.9% | -34.3% | 8.1% |
| 1 år | 35.7% | -30.4% | 30.1% |
PCVX vs Sektor: Vaxcyte, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 66.14 % det siste året.
PCVX vs Marked: Vaxcyte, Inc. har overgått markedet med 5.57 % det siste året.
Stabil pris: PCVX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PCVX med ukentlig volatilitet på 0.6865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (111.75 $) er høyere enn rettferdig pris (86.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (111.75 $) er 22.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.6) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.88) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.88) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.85) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.85) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 139.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (139.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.43%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-28.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-28.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-33.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-33.31%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 64.9 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Salg | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
Kjøpe | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
Salg | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail Officer |
Kjøpe | 92.75 | 463 750 | 5 000 |
| 07.11.2024 | PICKERING GRANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Salg | 103.89 | 245 804 | 2 366 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
