NASDAQ: PEGA - Pegasystems Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +55.06%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Pegasystems Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (117.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Ulemper

  • Prisen (91.36 $) er høyere enn virkelig verdi (11.25 $)
  • Utbytte (0.1733%) er under sektorgjennomsnittet (0.666%).
  • Nåværende gjeldsnivå 34.05 % har økt over 5 år fra 5.34 %.

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Adobe

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Pegasystems Inc. Technology Indeks
7 dager 4.7% 1.8% 0.4%
90 dager 34.6% -1.4% 5.7%
1 år 117.3% -0.5% 27.7%

PEGA vs Sektor: Pegasystems Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 117.84 % det siste året.

PEGA vs Marked: Pegasystems Inc. har overgått markedet med 89.62 % det siste året.

Stabil pris: PEGA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PEGA med ukentlig volatilitet på 2.26 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 62.28
P/S: 2.95
Mer data på PEGA

3.2. Inntekter

EPS 0.7985
ROE 19.16%
ROA 4.49%
ROIC -4.76%
Ebitda margin 8.48%
Mer data på PEGA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.36 $) er høyere enn rettferdig pris (11.25 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.36 $) er 87.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.28) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.28) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.93) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.93) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.66) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.66) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -42.23 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-42.23%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (34.05%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 5.34 % til 34.05 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 758.57%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1733 % er under sektorgjennomsnittet '0.666%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1733 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1733 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.69%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 19.65 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
10.12.2024 KENNETH STILLWELL JR.
Officer		 Kjøpe 94.67 586 954 6 200
09.12.2024 KOUNINIS EFSTATHIOS A
VP of Finance & CAO		 Kjøpe 94 15 604 166
09.12.2024 STILLWELL KENNETH
COO, CFO		 Kjøpe 94 245 434 2 611
09.12.2024 Trefler Leon
Chief of Clients and Markets		 Kjøpe 94 124 926 1 329
11.11.2024 WEBER LARRY
Director		 Salg 87.83 166 877 1 900

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Pegasystems Inc.

Gå til kampanjeforumet "Pegasystems Inc." ⇨

9.3. Kommentarer