Penn National Gaming, Inc. (PENN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Penn National Gaming, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (19.19 $) er lavere enn rettferdig pris (23.66 $)
Nåværende gjeldsnivå 19.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 79.84 %.

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
Aksjens avkastning det siste året (-14.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.46%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.59%)

Lignende selskaper

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 20:20 Barstool Sports helps keep NYC food joints cooking with bailouts after pandemic pain

18 november 20:07 Penn National Gaming acquires theScore in $2B deal: ‘Very powerful business model’ underway, CEO says

18 november 18:47 Barstool Sports to open sports bars in Philadelphia and Chicago

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Penn National Gaming, Inc.	High Tech	Indeks
7 dager	0.9%	3.1%	-1.6%
90 dager	1.5%	-0.6%	6.6%
1 år	-14.2%	-5.5%	28%

PENN vs Sektor: Penn National Gaming, Inc. har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -8.69 % det siste året.

PENN vs Marked: Penn National Gaming, Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.18 % det siste året.

Stabil pris: PENN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PENN med ukentlig volatilitet på -0.2722 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 24.27

P/S: 0.5998

Mer data på PENN

3.2. Inntekter

EPS	-3.22
ROE	-15.3%
ROA	-3.05%
ROIC	5.21%
Ebitda margin	12.55%

Mer data på PENN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.19 $) er lavere enn rettferdig pris (23.66 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.19 $) er 23.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.27) er høyere enn for sektoren som helhet (19.69).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.27) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (9.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5998) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5998) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.35 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.35%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.21%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (19.61%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 79.84 % til 19.61 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -642.76%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
22.09.2023	Rogers Christopher Byron EVP and Chief Strategy Officer	Kjøpe	22.22	126 810	5 707
22.09.2023	George Todd EVP, Operations	Kjøpe	22.22	253 641	11 415
27.12.2022	Snowden Jay A President and CEO	Salg	30.12	4 923 870	163 475
27.12.2022	Snowden Jay A President and CEO	Kjøpe	12.87	3 055 810	237 437

9. Kampanjeforum Penn National Gaming, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Penn National Gaming, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PENN - Penn National Gaming, Inc.

Bedriftsanalyse Penn National Gaming, Inc.