Analyse av selskapet PepsiCo
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.66%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
- Lønnsomheten til handlingen det siste året (-7.71%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-42.55%).
- Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)
Ulemper
- Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (95.01 {valuta})
- Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Lignende selskaper
2. Kampanjepris og effektivitet
2.1. Kampanjepris
2.3. Markedseffektivitet
| PepsiCo | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 1.9% | 0.9% |
| 90 dager | 0.6% | -39.4% | 9% |
| 1 år | -7.7% | -42.5% | 19% |
PEP vs Sektor: PepsiCo превзошел сектор "{sektor}" на 34.84% за поседний год.
PEP vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -26.72% for det siste året.
Stabil pris: PEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.
Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.
3. Fortsett på rapporten
5. Grunnleggende analyse
5.1. Kampanjeprognose
Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (95.01 {valuta}).
Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (21.83) er lavere enn sektoren som helhet (22.05).
P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (21.83) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).
5.2.1 P/E Lignende selskaper
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (11.51) er høyere enn sektoren som helhet (5.91).
P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (11.51) er lavere enn markedet som helhet (51.89).
5.3.1 P/BV Lignende selskaper
5.5. P/S
P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (2.28) er lavere enn sektoren som helhet (2.55).
P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (2.28) er lavere enn markedet som helhet (137.42).
5.5.1 P/S Lignende selskaper
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Lønnsomhet
6.1. Likevel og inntekter
6.2. Inntekt til handlingen - EPS
6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income
Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 6.9%.
Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (6.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-0.7381%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).
7. Finansiere
7.1. Eiendeler og plikt
Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.
Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.
Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.
7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser
8. Utbytte
8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked
Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '2.25%.
8.2. Stabilitet og økning i betalinger
Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.
Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.
8.3. Prosentandel av betalinger
Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.
9. Innsidstransaksjoner
9.1. Innsidehandel
Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.
9.2. Siste transaksjoner
| Datoen for transaksjonen | Innsider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Gallagher Marie T. SVP and Controller |
Salg | 159.55 | 3 988 750 | 25 000 |
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Salg | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Salg | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Salg | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Basert på kilder: porti.ru
