Bedriftsanalyse PetMed Express, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-11.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.93%).
Ulemper
- Prisen (4.47 $) er høyere enn virkelig verdi (3.28 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8559 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PetMed Express, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dager | -4.5% | -28.6% | -3.5% |
| 1 år | -11.3% | -27.9% | 15.9% |
PETS vs Sektor: PetMed Express, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 16.67 % det siste året.
PETS vs Marked: PetMed Express, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.18 % det siste året.
Stabil pris: PETS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PETS med ukentlig volatilitet på -0.2166 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.47 $) er høyere enn rettferdig pris (3.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.47 $) er 26.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1388.81) er høyere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1388.81) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3454) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3454) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-39.1) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-39.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.77%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5337.77%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
