Bedriftsanalyse Profire Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.54 $) er lavere enn rettferdig pris (2.92 $)
- Aksjens avkastning det siste året (53.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.73%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6599 % har økt over 5 år fra 0.2126 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Profire Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -38.3% | 0.7% |
| 90 dager | 0% | -34.3% | -8.9% |
| 1 år | 53% | -38.7% | 8.8% |
PFIE vs Sektor: Profire Energy, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 91.74 % det siste året.
PFIE vs Marked: Profire Energy, Inc. har overgått markedet med 44.21 % det siste året.
Stabil pris: PFIE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PFIE med ukentlig volatilitet på 1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.54 $) er lavere enn rettferdig pris (2.92 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.54 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.91) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -117.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-117.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.96%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.25%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
