Bedriftsanalyse Phunware
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.75 $) er lavere enn rettferdig pris (9.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (2.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=460.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6716%).
- Nåværende gjeldsnivå 98.04 % har økt over 5 år fra 5.4 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Phunware | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | -6.5% | -2.3% |
| 90 dager | 27.6% | -7.4% | 9.6% |
| 1 år | 2.8% | -6.1% | 31.2% |
PHUN vs Sektor: Phunware har overgått «Technology»-sektoren med 8.85 % det siste året.
PHUN vs Marked: Phunware har klart dårligere enn markedet med -28.43 % det siste året.
Stabil pris: PHUN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHUN med ukentlig volatilitet på 0.0529 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.75 $) er lavere enn rettferdig pris (9.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.75 $) er 43.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.0168) er lavere enn for sektoren som helhet (9.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.0168) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0399) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0399) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.1443) er lavere enn for sektoren som helhet (121.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.1443) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (460.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (460.72%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-784.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-784.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-115.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-115.22%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6716%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
