Bedriftsanalyse Psychemedics Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.67 $) er lavere enn rettferdig pris (3.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.82 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5393%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-62.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Psychemedics Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.9% | 7.9% |
| 90 dager | 0% | -22.9% | -12.4% |
| 1 år | -8.9% | -22.4% | 2.1% |
PMD vs Sektor: Psychemedics Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 13.55 % det siste året.
PMD vs Marked: Psychemedics Corporation har klart dårligere enn markedet med -10.98 % det siste året.
Stabil pris: PMD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PMD med ukentlig volatilitet på -0.1706 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.67 $) er lavere enn rettferdig pris (3.04 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (92.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (5.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7351) er lavere enn for sektoren som helhet (33.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7351) er lavere enn for markedet som helhet (10.27).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-66.05) er lavere enn for sektoren som helhet (-20.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-66.05) er lavere enn for markedet som helhet (19.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-62.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-62.26%) er lavere enn for markedet som helhet (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-31.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.0425%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-31.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5393%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
