Bedriftsanalyse CPI Card Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.13 $) er lavere enn rettferdig pris (29.3 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 88.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 147.59 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CPI Card Group Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -32.5% | 0.1% | 0.9% |
| 90 dager | -44.5% | 11% | 8.5% |
| 1 år | 3.6% | -33.7% | 34.4% |
PMTS vs Sektor: CPI Card Group Inc. har overgått «»-sektoren med 37.34 % det siste året.
PMTS vs Marked: CPI Card Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -30.76 % det siste året.
Stabil pris: PMTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PMTS med ukentlig volatilitet på 0.0692 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.13 $) er lavere enn rettferdig pris (29.3 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.13 $) er 81.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.42) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.42) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-4.35) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-4.35) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.508) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.508) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.56) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.56) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -131.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-131.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.18%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.83%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
