Bedriftsanalyse Insulet Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (65.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 77.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=43.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Ulemper
- Prisen (270.31 $) er høyere enn virkelig verdi (146.54 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Insulet Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -20.4% | -4.3% |
| 90 dager | 1.3% | -22.2% | -8.2% |
| 1 år | 65.2% | -21.5% | 14.1% |
PODD vs Sektor: Insulet Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 86.76 % det siste året.
PODD vs Marked: Insulet Corporation har overgått markedet med 51.15 % det siste året.
Stabil pris: PODD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PODD med ukentlig volatilitet på 1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (270.31 $) er høyere enn rettferdig pris (146.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (270.31 $) er 45.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.52) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.52) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.06) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.06) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.39) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (60.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (60.18) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1374.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1374.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (43.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (43.03%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.25%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.14%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORIO LUCIANA Director |
Salg | 274.8 | 139 598 | 508 |
| 09.09.2024 | Budden Lauren Group VP, CAO and Controller |
Salg | 221.41 | 333 443 | 1 506 |
| 09.09.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Salg | 220.87 | 305 463 | 1 383 |
| 28.08.2024 | Field Mark N SVP & Chief Technology Officer |
Salg | 203 | 281 561 | 1 387 |
| 28.08.2024 | Field Mark N Officer |
Kjøpe | 203 | 281 561 | 1 387 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
