Bedriftsanalyse Pool Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3931%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (326.4 $) er høyere enn virkelig verdi (179.65 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pool Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -6.4% | 2.4% |
| 90 dager | -11.4% | -9.3% | 5.7% |
| 1 år | -14.5% | -2.7% | 31.6% |
POOL vs Sektor: Pool Corporation har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -11.83 % det siste året.
POOL vs Marked: Pool Corporation har klart dårligere enn markedet med -46.1 % det siste året.
Stabil pris: POOL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POOL med ukentlig volatilitet på -0.2791 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (326.4 $) er høyere enn rettferdig pris (179.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (326.4 $) er 45 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.52) er lavere enn for sektoren som helhet (40.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.52) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.77) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4359).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.77) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.79) er lavere enn for sektoren som helhet (3.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.79) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.27) er høyere enn for sektoren som helhet (17.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.86%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.4%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.22 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.01%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Salg | 577.22 | 11 544 400 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Kjøpe | 45.61 | 912 200 | 20 000 |
| 17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Salg | 575.09 | 5 214 340 | 9 067 |
| 17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Kjøpe | 45.61 | 413 546 | 9 067 |
| 27.07.2021 | NEIL JENNIFER M General Counsel/Secretary |
Salg | 470 | 1 410 000 | 3 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
