Bedriftsanalyse Pacific Premier Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
Ulemper
- Prisen (23.81 $) er høyere enn virkelig verdi (22.69 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.4 % har økt over 5 år fra 6.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pacific Premier Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -3.8% | -3.1% |
| 90 dager | -17.1% | -8.9% | -6.9% |
| 1 år | 5.2% | -40.4% | 13.5% |
PPBI vs Sektor: Pacific Premier Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 45.54 % det siste året.
PPBI vs Marked: Pacific Premier Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -8.33 % det siste året.
Stabil pris: PPBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PPBI med ukentlig volatilitet på 0.0994 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.81 $) er høyere enn rettferdig pris (22.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.81 $) er 4.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.74) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.74) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9553) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9553) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (82.11) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (82.11) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1619%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1619%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (409.26%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 19.33 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Boudreau Helen M Director |
Salg | 21.42 | 53 550 | 2 500 |
| 17.12.2024 | Karr Family Trust UAD 2/15/05 Officer |
Kjøpe | 26.92 | 277 007 | 10 290 |
| 28.10.2024 | JONES JEFF C Director |
Kjøpe | 15.16 | 113 700 | 7 500 |
| 09.09.2024 | JONES JEFF C Director |
Kjøpe | 23.25 | 261 586 | 11 251 |
| 01.07.2024 | Anderson Leigh Chief Operating Officer |
Salg | 18.63 | 372 600 | 20 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
