Bedriftsanalyse PRA Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.93 $) er lavere enn rettferdig pris (24.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 65.16 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PRA Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | -2% | -2% |
| 90 dager | 1.4% | -9.9% | -12.1% |
| 1 år | -19.6% | -46.5% | 6.4% |
PRAA vs Sektor: PRA Group, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 26.88 % det siste året.
PRAA vs Marked: PRA Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.99 % det siste året.
Stabil pris: PRAA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRAA med ukentlig volatilitet på -0.3774 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.93 $) er lavere enn rettferdig pris (24.95 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.93 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7925) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7925) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.57) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.15%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.54%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
