Bedriftsanalyse Perdoceo Education Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3985%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.37%)
Ulemper
- Prisen (25.2 $) er høyere enn virkelig verdi (23.11 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Perdoceo Education Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 2.1% | 10% |
| 90 dager | -12% | -6.5% | -11.5% |
| 1 år | 32.1% | 2.6% | 9.6% |
PRDO vs Sektor: Perdoceo Education Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 29.56 % det siste året.
PRDO vs Marked: Perdoceo Education Corporation har overgått markedet med 22.53 % det siste året.
Stabil pris: PRDO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRDO med ukentlig volatilitet på 0.6179 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.2 $) er høyere enn rettferdig pris (23.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.2 $) er 8.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.95) er lavere enn for sektoren som helhet (39.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.95) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er høyere enn for sektoren som helhet (1.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.28) er lavere enn for sektoren som helhet (18.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.28) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.39%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.15%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.33%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3985%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
