Bedriftsanalyse PainReform Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.48 $) er lavere enn rettferdig pris (3.4 $)
- Aksjens avkastning det siste året (155.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8661 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 516.67 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5329%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-129.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PainReform Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.4% | 3.3% | 10% |
| 90 dager | -24.5% | -21.4% | -11.5% |
| 1 år | 155.6% | -15.3% | 9.6% |
PRFX vs Sektor: PainReform Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 170.89 % det siste året.
PRFX vs Marked: PainReform Ltd. har overgått markedet med 145.95 % det siste året.
Stabil pris: PRFX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRFX med ukentlig volatilitet på 2.99 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.48 $) er lavere enn rettferdig pris (3.4 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.48 $) er 37.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (64.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5271) er lavere enn for sektoren som helhet (19.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5271) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (44.75) er høyere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (44.75) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.4321) er lavere enn for sektoren som helhet (7.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.4321) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-129.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-129.08%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-94.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.456%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-94.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5329%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
