Bedriftsanalyse Progress Software Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6704%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.89%).
Ulemper
- Prisen (63.92 $) er høyere enn virkelig verdi (20.93 $)
- Nåværende gjeldsnivå 45.8 % har økt over 5 år fra 18.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Progress Software Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -6.8% | 0.4% |
| 90 dager | 14.8% | -23.5% | 13.7% |
| 1 år | 20.4% | -18.9% | 36.2% |
PRGS vs Sektor: Progress Software Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 39.33 % det siste året.
PRGS vs Marked: Progress Software Corporation har klart dårligere enn markedet med -15.78 % det siste året.
Stabil pris: PRGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PRGS med ukentlig volatilitet på 0.3931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (63.92 $) er høyere enn rettferdig pris (20.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (63.92 $) er 67.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.28) er lavere enn for sektoren som helhet (74.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.28) er lavere enn for markedet som helhet (48.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.23) er lavere enn for sektoren som helhet (9.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.23) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.46) er lavere enn for sektoren som helhet (8.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.46) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.38) er lavere enn for sektoren som helhet (92.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.38) er høyere enn for markedet som helhet (18.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.27%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6704%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.95%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 4.25 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Salg | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Kjøpe | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Kjøpe | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Kjøpe | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Kjøpe | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
