Bedriftsanalyse Provident Financial Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (12.99 $) er høyere enn virkelig verdi (12.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.18 % har økt over 5 år fra 10.69 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -6.2% | -0.3% |
| 90 dager | 12.9% | -28.8% | 10.9% |
| 1 år | 15.4% | -20.2% | 35% |
PROV vs Sektor: Provident Financial Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 35.68 % det siste året.
PROV vs Marked: Provident Financial Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -19.52 % det siste året.
Stabil pris: PROV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PROV med ukentlig volatilitet på 0.2968 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.99 $) er høyere enn rettferdig pris (12.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.99 $) er 5.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.74) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.74) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6641) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6641) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-350.54) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-350.54) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-14.44%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-14.44%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5778%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5778%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
