Bedriftsanalyse Provident Financial Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.81%).
Ulemper
- Prisen (14.11 $) er høyere enn virkelig verdi (12.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.75 % har økt over 5 år fra 9.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 5.2% | 5.1% |
| 90 dager | -6.5% | -35.8% | -9.2% |
| 1 år | 4.1% | -22.8% | 13% |
PROV vs Sektor: Provident Financial Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 26.89 % det siste året.
PROV vs Marked: Provident Financial Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -8.95 % det siste året.
Stabil pris: PROV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PROV med ukentlig volatilitet på 0.0786 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.11 $) er høyere enn rettferdig pris (12.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.11 $) er 12.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.74) er lavere enn for sektoren som helhet (21.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.74) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6641) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6373).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6641) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.19) er høyere enn for sektoren som helhet (9.56).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.19) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.9065 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.9065%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.66%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5643%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5643%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
