Bedriftsanalyse Portillo's Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (10.18 $) er høyere enn virkelig verdi (4.58 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3931%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -6.4% | 2.4% |
| 90 dager | -17% | -9.3% | 5.7% |
| 1 år | -28.9% | -2.7% | 31.6% |
PTLO vs Sektor: Portillo's Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -26.27 % det siste året.
PTLO vs Marked: Portillo's Inc. har klart dårligere enn markedet med -60.53 % det siste året.
Stabil pris: PTLO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PTLO med ukentlig volatilitet på -0.5566 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.18 $) er høyere enn rettferdig pris (4.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.18 $) er 55 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.1) er høyere enn for sektoren som helhet (40.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.1) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.09) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4359).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.37) er lavere enn for sektoren som helhet (17.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.72%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
