Bedriftsanalyse Portman Ridge Finance Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
Ulemper
- Prisen (16.44 $) er høyere enn virkelig verdi (16.41 $)
- Nåværende gjeldsnivå 58.7 % har økt over 5 år fra 49.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Portman Ridge Finance Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -5.5% | 3.7% |
| 90 dager | -5.6% | -12.7% | -9.2% |
| 1 år | -15.3% | -42.3% | 10.9% |
PTMN vs Sektor: Portman Ridge Finance Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 26.94 % det siste året.
PTMN vs Marked: Portman Ridge Finance Corporation har klart dårligere enn markedet med -26.23 % det siste året.
Stabil pris: PTMN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PTMN med ukentlig volatilitet på -0.2949 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.44 $) er høyere enn rettferdig pris (16.41 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.44 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.83) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.83) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7905) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7905) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.25) er høyere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.25) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.59) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.59) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (225.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
