NASDAQ: PTON - Peloton Interactive, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +128.88%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Peloton Interactive, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (8.86 $) er lavere enn rettferdig pris (9.57 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (44.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=135.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
  • Nåværende gjeldsnivå 95.13 % har økt over 5 år fra 64.21 %.

Lignende selskaper

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Peloton Interactive, Inc. Consumer Discretionary Indeks
7 dager 1.6% 1.9% -0.6%
90 dager 33.8% 0.9% 9.1%
1 år 44.8% 3.2% 30.2%

PTON vs Sektor: Peloton Interactive, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 41.64 % det siste året.

PTON vs Marked: Peloton Interactive, Inc. har overgått markedet med 14.6 % det siste året.

Stabil pris: PTON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PTON med ukentlig volatilitet på 0.8621 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 190.2
P/S: 0.4562
Mer data på PTON

3.2. Inntekter

EPS -1.51
ROE 135.55%
ROA -22.28%
ROIC -54.22%
Ebitda margin -12.25%
Mer data på PTON

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.86 $) er lavere enn rettferdig pris (9.57 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.86 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (190.2) er høyere enn for sektoren som helhet (40.54).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (190.2) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4319).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.37) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4562) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4562) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.9) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.9) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 133.95 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (133.95%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (135.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (135.55%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-22.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-22.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-54.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-54.22%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (95.13%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 64.21 % til 95.13 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -376.64%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
05.12.2024 Boone Karen
Interim CEO and President		 Salg 9.64 163 157 16 925
18.10.2024 KAREN BOONE
Officer		 Kjøpe 5.79 144 802 25 009
18.10.2024 CHRISTOPHER LOREN BRUZZO
Officer		 Kjøpe 5.8 144 867 24 977
19.08.2024 RENDICH ANDREW S
Chief Supply Chain Officer		 Salg 3.21 77 891 24 265
19.08.2024 ANDREW RENDICH
Officer		 Kjøpe 3.21 77 891 24 265

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Peloton Interactive, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Peloton Interactive, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer