Bedriftsanalyse Pactiv Evergreen Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 57.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 67.77 %.
Ulemper
- Prisen (17.77 $) er høyere enn virkelig verdi (14.94 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pactiv Evergreen Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | 1.5% | -1.9% |
| 90 dager | 44.9% | -41.3% | 2.7% |
| 1 år | 19.7% | -31.3% | 26.1% |
PTVE vs Sektor: Pactiv Evergreen Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 51.01 % det siste året.
PTVE vs Marked: Pactiv Evergreen Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.34 % det siste året.
Stabil pris: PTVE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PTVE med ukentlig volatilitet på 0.3797 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.77 $) er høyere enn rettferdig pris (14.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.77 $) er 15.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.56) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.56) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4472) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4472) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 426 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (426%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.33%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
