Bedriftsanalyse Penn Virginia Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (170.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.56 %.
Ulemper
- Prisen (30.66 $) er høyere enn virkelig verdi (19.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-80.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Penn Virginia Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -34.4% | 2.3% |
| 90 dager | 8.3% | -47.8% | 6.3% |
| 1 år | 170.3% | -30.2% | 31.5% |
PVAC vs Sektor: Penn Virginia Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 200.53 % det siste året.
PVAC vs Marked: Penn Virginia Corporation har overgått markedet med 138.78 % det siste året.
Stabil pris: PVAC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PVAC med ukentlig volatilitet på 3.27 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.66 $) er høyere enn rettferdig pris (19.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.66 $) er 35.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.94) er lavere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.94) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.17) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.17) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.83) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.83) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-80.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-80.43%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-43.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-43.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
