Bedriftsanalyse PolyPid Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.94 $) er lavere enn rettferdig pris (4.36 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1138.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.48%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5467%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-37.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.05 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PolyPid Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.6% | -23.2% | -2% |
| 90 dager | 22.4% | -36.6% | -12.1% |
| 1 år | -43.7% | -37.8% | 6.4% |
PYPD vs Sektor: PolyPid Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -5.87 % det siste året.
PYPD vs Marked: PolyPid Ltd. har klart dårligere enn markedet med -50.02 % det siste året.
Stabil pris: PYPD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PYPD med ukentlig volatilitet på -0.8395 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.94 $) er lavere enn rettferdig pris (4.36 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.94 $) er 48.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (4.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.42) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.5341) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.5341) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1138.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1138.6%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-155.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1068%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-155.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5467%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
