Bedriftsanalyse Quantum Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.5985 $) er lavere enn rettferdig pris (53.02 $)
- Aksjens avkastning det siste året (20091.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 85.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Quantum Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 53.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dager | 1972.4% | -1.4% | 9.1% |
| 1 år | 20091.4% | -0.5% | 30.2% |
QMCO vs Sektor: Quantum Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 20091.96 % det siste året.
QMCO vs Marked: Quantum Corporation har overgått markedet med 20061.2 % det siste året.
Svært volatil pris: QMCO har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: QMCO med ukentlig volatilitet på 386.37 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.5985 $) er lavere enn rettferdig pris (53.02 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.5985 $) er 8758.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.5244) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.5244) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2045) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2045) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.77) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.77) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 138.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (138.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.62%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
