Bedriftsanalyse Qorvo
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (85 $) er høyere enn virkelig verdi (6.35 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.33 % har økt over 5 år fra 15.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Qorvo | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 20% | -5.6% | -0.8% |
| 90 dager | -18% | -2.8% | 9% |
| 1 år | -24.5% | -2.4% | 33.9% |
QRVO vs Sektor: Qorvo har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -22.07 % det siste året.
QRVO vs Marked: Qorvo har klart dårligere enn markedet med -58.38 % det siste året.
Stabil pris: QRVO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: QRVO med ukentlig volatilitet på -0.4715 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (85 $) er høyere enn rettferdig pris (6.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (85 $) er 92.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (98.39) er høyere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (98.39) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.12) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.12) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.89%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.79%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | FEGO PAUL J SVP, Global Operations |
Salg | 109.73 | 325 240 | 2 964 |
| 16.05.2024 | BRUGGEWORTH ROBERT A President and CEO |
Salg | 99.38 | 1 287 370 | 12 954 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
