Bedriftsanalyse FreightCar America, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (248.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Ulemper
- Prisen (14.09 $) er høyere enn virkelig verdi (6.25 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8105%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.46 % har økt over 5 år fra 4.16 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:05 Bill Gates transferred Melinda $1.8B in stock via his investment firm
19 november 23:35 Kansas City Southern expected to terminate Canadian Pacific deal
18 november 19:27 Melinda Gates divorce payday nears $2.4B after Coca-Cola FEMSA transfer
2.3. Markedseffektivitet
| FreightCar America, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | -10.3% | 2.4% |
| 90 dager | -6% | -7.4% | 9.6% |
| 1 år | 248.7% | -3.2% | 36% |
RAIL vs Sektor: FreightCar America, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 251.84 % det siste året.
RAIL vs Marked: FreightCar America, Inc. har overgått markedet med 212.73 % det siste året.
Stabil pris: RAIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RAIL med ukentlig volatilitet på 4.78 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.09 $) er høyere enn rettferdig pris (6.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.09 $) er 55.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.58) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2036) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2036) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.05%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-29.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-29.88%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8105%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
