Bedriftsanalyse Rocky Brands, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (31.21 $) er høyere enn virkelig verdi (14.73 $)
- Nåværende gjeldsnivå 35.81 % har økt over 5 år fra 0.5831 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -10.7% | -5.3% |
| 90 dager | -29.1% | -4.9% | -0.3% |
| 1 år | -25.3% | -27% | 18.9% |
RCKY vs Sektor: Rocky Brands, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 1.69 % det siste året.
RCKY vs Marked: Rocky Brands, Inc. har klart dårligere enn markedet med -44.28 % det siste året.
Stabil pris: RCKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RCKY med ukentlig volatilitet på -0.4875 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.21 $) er høyere enn rettferdig pris (14.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.21 $) er 52.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.28) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9925) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9925) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4804) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4804) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.88) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
