Bedriftsanalyse Roadzen, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.35 $) er lavere enn rettferdig pris (6.57 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=327.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-35.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.55 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Roadzen, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13% | -18.5% | 1.9% |
| 90 dager | 68.5% | -11.6% | 7.6% |
| 1 år | -58% | -35.8% | 28.6% |
RDZN vs Sektor: Roadzen, Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -22.17 % det siste året.
RDZN vs Marked: Roadzen, Inc. har klart dårligere enn markedet med -86.53 % det siste året.
Litt ustabil pris: RDZN er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: RDZN med ukentlig volatilitet på -1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.35 $) er lavere enn rettferdig pris (6.57 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.35 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-27.26) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-27.26) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.13) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.13) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.09) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (327.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (327.22%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-271.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-271.88%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
