Bedriftsanalyse Regency Centers
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (68.39 $) er høyere enn virkelig verdi (24.29 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Regency Centers | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | 6.8% | 1.2% |
| 90 dager | -4.6% | -46.3% | 7.8% |
| 1 år | 10% | -39.5% | 34.2% |
REG vs Sektor: Regency Centers har overgått «Real Estate»-sektoren med 49.52 % det siste året.
REG vs Marked: Regency Centers har klart dårligere enn markedet med -24.19 % det siste året.
Stabil pris: REG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: REG med ukentlig volatilitet på 0.1927 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (68.39 $) er høyere enn rettferdig pris (24.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (68.39 $) er 64.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.23) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.23) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.63) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.88) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.4) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.4) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (125.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
