Bedriftsanalyse Regency Centers
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (74.41 $) er høyere enn virkelig verdi (25.69 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Regency Centers | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 1.8% | 2% |
| 90 dager | 1% | -45.9% | 5.5% |
| 1 år | 21.5% | -42.9% | 26% |
REG vs Sektor: Regency Centers har overgått «Real Estate»-sektoren med 64.43 % det siste året.
REG vs Marked: Regency Centers har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.45 % det siste året.
Stabil pris: REG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: REG med ukentlig volatilitet på 0.4136 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (74.41 $) er høyere enn rettferdig pris (25.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (74.41 $) er 65.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.23) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.23) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.63) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.88) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.4) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.4) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -143.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-143.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.03 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (125.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
