NASDAQ: REYN - Reynolds Consumer Products Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -2.29%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse Reynolds Consumer Products Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-2.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.93%).
  • Nåværende gjeldsnivå 38.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 101.56 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)

Ulemper

  • Prisen (26.09 $) er høyere enn virkelig verdi (17.21 $)

Lignende selskaper

Polestar Automotive

Commercial Vehicle Group, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Reynolds Consumer Products Inc. Consumer Cyclical Indeks
7 dager 0.2% -13.1% -0.3%
90 dager -13.2% 2.1% 5%
1 år -2.5% -31.9% 30.2%

REYN vs Sektor: Reynolds Consumer Products Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 29.39 % det siste året.

REYN vs Marked: Reynolds Consumer Products Inc. har klart dårligere enn markedet med -32.73 % det siste året.

Stabil pris: REYN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: REYN med ukentlig volatilitet på -0.049 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 19.06
P/S: 1.55
Mer data på REYN

3.2. Inntekter

EPS 1.42
ROE 15.03%
ROA 6.23%
ROIC 8.66%
Ebitda margin 13.94%
Mer data på REYN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.09 $) er høyere enn rettferdig pris (17.21 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.09 $) er 34 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.06) er høyere enn for sektoren som helhet (0).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.06) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.86) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.58 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.58%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.03%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (38.66%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 101.56 % til 38.66 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 620.13%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.43%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
19.12.2024 Stangl Rolf
Director		 Kjøpe 27.5 101 255 3 682
05.12.2024 McMahon Michael F.
VP-Senior Sales Team		 Kjøpe 27.85 4 512 162
05.12.2024 Buckner Judith K.
President, Reynolds Cook&Bake		 Kjøpe 27.85 18 632 669
05.12.2024 Estes Stephen C.
Chief Administrative Officer		 Kjøpe 27.85 14 176 509
05.12.2024 MITCHELL V LANCE
President and CEO		 Kjøpe 27.85 176 680 6 344

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Reynolds Consumer Products Inc.

Gå til kampanjeforumet "Reynolds Consumer Products Inc." ⇨

9.3. Kommentarer