Bedriftsanalyse Repligen Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.05%).
Ulemper
- Prisen (157.7 $) er høyere enn virkelig verdi (6.51 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5473%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.14 % har økt over 5 år fra 16.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Repligen Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -22.6% | 2.3% |
| 90 dager | 10.2% | -35.5% | 6.3% |
| 1 år | -9% | -31% | 31.5% |
RGEN vs Sektor: Repligen Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 22.1 % det siste året.
RGEN vs Marked: Repligen Corporation har klart dårligere enn markedet med -40.47 % det siste året.
Stabil pris: RGEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGEN med ukentlig volatilitet på -0.1722 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (157.7 $) er høyere enn rettferdig pris (6.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (157.7 $) er 95.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (227.97) er høyere enn for sektoren som helhet (48.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (227.97) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.13) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.13) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.83) er lavere enn for sektoren som helhet (33.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.83) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (63.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (63.2) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.81%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5473%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1360.56%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Hunt Anthony Director |
Kjøpe | 33.87 | 399 937 | 11 808 |
| 21.11.2024 | Anthony Hunt Executive Chairman |
Kjøpe | 139.66 | 3 386 200 | 24 246 |
| 19.11.2024 | MUIR GLENN P Director |
Kjøpe | 36.29 | 689 510 | 19 000 |
| 02.08.2024 | KURIYEL RALF Senior VP, R&D |
Salg | 159.35 | 1 139 030 | 7 148 |
| 01.08.2024 | Ralf Kuriyel Senior Vice President |
Kjøpe | 165.67 | 739 717 | 4 465 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
