Bedriftsanalyse RCI Hospitality Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (55 $) er høyere enn virkelig verdi (4.51 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -13.1% | 2.3% |
| 90 dager | 29.2% | 2.1% | 6.3% |
| 1 år | -12.9% | -31.9% | 31.5% |
RICK vs Sektor: RCI Hospitality Holdings, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 18.99 % det siste året.
RICK vs Marked: RCI Hospitality Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -44.46 % det siste året.
Stabil pris: RICK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RICK med ukentlig volatilitet på -0.249 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (55 $) er høyere enn rettferdig pris (4.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55 $) er 91.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (136.86) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (136.86) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (328.53) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (328.53) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5038%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5038%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.48 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
