Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Relay Therapeutics, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (4.45 $) er lavere enn rettferdig pris (8.46 $)

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5473%).
Aksjens avkastning det siste året (-59.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.05%).
Nåværende gjeldsnivå 6.33 % har økt over 5 år fra 6.31 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-45.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Relay Therapeutics, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-2.6%	-22.6%	3.1%
90 dager	-34.1%	-35.5%	8.8%
1 år	-59.5%	-31%	30.1%

RLAY vs Sektor: Relay Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -28.5 % det siste året.

RLAY vs Marked: Relay Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -89.68 % det siste året.

Stabil pris: RLAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RLAY med ukentlig volatilitet på -1.15 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 17.31

P/S: 55.08

Mer data på RLAY

3.2. Inntekter

EPS	-2.79
ROE	-45.47%
ROA	-40.52%
ROIC	-47.5%
Ebitda margin	-1489.76%

Mer data på RLAY

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.45 $) er lavere enn rettferdig pris (8.46 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.45 $) er 90.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.31) er lavere enn for sektoren som helhet (48.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.31) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (55.08) er høyere enn for sektoren som helhet (33.75).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (55.08) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.46) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.46) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 119.58 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (119.58%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-45.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-45.47%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-40.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-40.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-47.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-47.5%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (6.33%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 6.31 % til 6.33 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -15.63%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5473%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 695.37 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
06.01.2025	Rahmer Peter See remarks	Salg	4.45	73 763	16 576
03.01.2025	Rahmer Peter See remarks	Salg	4.3	138 361	32 177
02.01.2025	Rahmer Peter See remarks	Salg	4.15	133 447	32 156
27.12.2024	THOMAS J CATINAZZO Officer	Kjøpe	4.42	20 182	4 566
28.10.2024	Adams Brian Chief Legal Officer	Salg	6.06	9 890	1 632

9. Kampanjeforum Relay Therapeutics, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Relay Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RLAY - Relay Therapeutics, Inc.

Bedriftsanalyse Relay Therapeutics, Inc.