Bedriftsanalyse Relay Therapeutics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.96 $) er lavere enn rettferdig pris (5.93 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5467%).
- Aksjens avkastning det siste året (-60.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-25.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.33 % har økt over 5 år fra 6.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-45.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.4% | -20.9% | -4.2% |
| 90 dager | -30% | -25.3% | -9.7% |
| 1 år | -60.9% | -25.5% | 6.7% |
RLAY vs Sektor: Relay Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -35.39 % det siste året.
RLAY vs Marked: Relay Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -67.61 % det siste året.
Stabil pris: RLAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RLAY med ukentlig volatilitet på -1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.96 $) er lavere enn rettferdig pris (5.93 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.96 $) er 100.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.31) er lavere enn for sektoren som helhet (57.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.31) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (4.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (55.08) er høyere enn for sektoren som helhet (33.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (55.08) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.46) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 119.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (119.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-45.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-45.47%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-40.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.0151%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-40.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-47.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-47.5%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5467%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
