Bedriftsanalyse ReNew Energy Global plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.58 $) er lavere enn rettferdig pris (8.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.4444%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.17%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 75.02 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ReNew Energy Global plc | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 2.7% | -0.7% |
| 90 dager | 11.4% | -22.5% | 2.6% |
| 1 år | -0.4% | -15.2% | 25.7% |
RNW vs Sektor: ReNew Energy Global plc har overgått «Utilities»-sektoren med 14.73 % det siste året.
RNW vs Marked: ReNew Energy Global plc har klart dårligere enn markedet med -26.1 % det siste året.
Stabil pris: RNW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RNW med ukentlig volatilitet på -0.0085 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.58 $) er lavere enn rettferdig pris (8.63 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.58 $) er 31.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.47) er høyere enn for sektoren som helhet (20).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.47) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for sektoren som helhet (12.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.21%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4197%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4197%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.43%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
