Bedriftsanalyse Ranger Oil Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.47 $) er lavere enn rettferdig pris (43.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=114.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.27%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ranger Oil Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.7% | -1.8% |
| 90 dager | 0% | -35.5% | 3.8% |
| 1 år | 0% | -44.7% | 28.8% |
ROCC vs Sektor: Ranger Oil Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 44.74 % det siste året.
ROCC vs Marked: Ranger Oil Corporation har klart dårligere enn markedet med -28.81 % det siste året.
Stabil pris: ROCC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROCC med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.47 $) er lavere enn rettferdig pris (43.55 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.47 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7954) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7954) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7365) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7365) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.56) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -49.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-49.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (114.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (114.99%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.87%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.6288%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
