Bedriftsanalyse Ross Stores
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4323%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-21.9%)
Ulemper
- Prisen (128.13 $) er høyere enn virkelig verdi (66.62 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.19 % har økt over 5 år fra 5.15 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
24 martha 02:31 Ross Stores opens 19 new stores in 14 states
2.3. Markedseffektivitet
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0.1% | 0.7% |
| 90 dager | -14.9% | -4.4% | -8.9% |
| 1 år | -12.9% | -2.5% | 8.8% |
ROST vs Sektor: Ross Stores har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -10.45 % det siste året.
ROST vs Marked: Ross Stores har klart dårligere enn markedet med -21.75 % det siste året.
Stabil pris: ROST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROST med ukentlig volatilitet på -0.249 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (128.13 $) er høyere enn rettferdig pris (66.62 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (128.13 $) er 48 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for sektoren som helhet (39.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.9) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2252).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.9) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.56) er høyere enn for sektoren som helhet (2.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.56) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.93%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.58%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4323%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
