Bedriftsanalyse Royalty Pharma plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (26.15 $) er høyere enn virkelig verdi (16.9 $)
- Nåværende gjeldsnivå 37.45 % har økt over 5 år fra 2.26 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Royalty Pharma plc | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.6% | -16.8% | 1% |
| 90 dager | -9.9% | -20.8% | 7.1% |
| 1 år | -9.2% | -16% | 34.2% |
RPRX vs Sektor: Royalty Pharma plc har overgått «Healthcare»-sektoren med 6.8 % det siste året.
RPRX vs Marked: Royalty Pharma plc har klart dårligere enn markedet med -43.37 % det siste året.
Stabil pris: RPRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RPRX med ukentlig volatilitet på -0.1761 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (26.15 $) er høyere enn rettferdig pris (16.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (26.15 $) er 35.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.47) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.47) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.97) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.97) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.8) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.02 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.58%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
Salg | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
Salg | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
Salg | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
Salg | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
Salg | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
