Bedriftsanalyse Repare Therapeutics Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.41 $) er lavere enn rettferdig pris (4.56 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Aksjens avkastning det siste året (-81.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.34 % har økt over 5 år fra 1.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-44.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Repare Therapeutics Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 dager | -66.7% | -17.8% | 9.1% |
| 1 år | -81.9% | -12.5% | 30.2% |
RPTX vs Sektor: Repare Therapeutics Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -69.4 % det siste året.
RPTX vs Marked: Repare Therapeutics Inc. har klart dårligere enn markedet med -112.13 % det siste året.
Litt ustabil pris: RPTX er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: RPTX med ukentlig volatilitet på -1.57 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.41 $) er lavere enn rettferdig pris (4.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.41 $) er 223.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.04) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.78) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.78) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-44.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-44.23%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-36.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-36.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-44.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-44.89%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Salg | 4.66 | 1 398 | 300 |
| 01.04.2024 | Zinda Michael EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Salg | 4.66 | 1 911 | 410 |
| 01.04.2024 | Forte Steve EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Salg | 4.61 | 3 637 | 789 |
| 01.04.2024 | Segal Lloyd Mitchell PRESIDENT AND CEO |
Salg | 4.63 | 11 533 | 2 491 |
| 28.03.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Salg | 4.64 | 2 320 | 500 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
