Bedriftsanalyse Red Rock Resorts, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3931%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=104.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (52.92 $) er høyere enn virkelig verdi (33.76 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 84.31 % har økt over 5 år fra 71.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 dager | -11.5% | -2.8% | 9.3% |
| 1 år | -8.1% | 2.5% | 31.8% |
RRR vs Sektor: Red Rock Resorts, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -10.58 % det siste året.
RRR vs Marked: Red Rock Resorts, Inc. har klart dårligere enn markedet med -39.92 % det siste året.
Stabil pris: RRR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RRR med ukentlig volatilitet på -0.1553 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (52.92 $) er høyere enn rettferdig pris (33.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (52.92 $) er 36.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.99) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.99) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (22.37) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (22.37) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.61) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.61) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -545.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-545.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (104.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (104.24%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.78%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.29%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
Kjøpe | 52.91 | 1 746 030 | 33 000 |
| 06.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kjøpe | 52.91 | 3 544 970 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kjøpe | 49.77 | 3 334 590 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
Kjøpe | 49.77 | 1 642 410 | 33 000 |
| 02.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kjøpe | 51.91 | 3 477 970 | 67 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
