Bedriftsanalyse Rush Enterprises, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (52.49 $) er lavere enn rettferdig pris (58.5 $)
- Utbytte (1.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | 0% | 1.5% |
| 90 dager | -5.4% | -16.5% | -10.6% |
| 1 år | 3.7% | -29.8% | 9.1% |
RUSHB vs Sektor: Rush Enterprises, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 33.44 % det siste året.
RUSHB vs Marked: Rush Enterprises, Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.48 % det siste året.
Stabil pris: RUSHB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RUSHB med ukentlig volatilitet på 0.0703 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (52.49 $) er lavere enn rettferdig pris (58.5 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (52.49 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.24) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.24) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.536) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.536) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.02) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.95%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
