Revolution Medicines, Inc. (RVMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolution Medicines, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (42 $) er lavere enn rettferdig pris (48.85 $)
Aksjens avkastning det siste året (42.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
Nåværende gjeldsnivå 4.21 % har økt over 5 år fra 0.078 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-23.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Revolution Medicines, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-3.6%	-1.7%	0.8%
90 dager	-26.8%	-40.1%	6.4%
1 år	42.5%	-37.3%	27.4%

RVMD vs Sektor: Revolution Medicines, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 79.8 % det siste året.

RVMD vs Marked: Revolution Medicines, Inc. har overgått markedet med 15.02 % det siste året.

Stabil pris: RVMD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RVMD med ukentlig volatilitet på 0.8167 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0

P/S: 282.39

Mer data på RVMD

3.2. Inntekter

EPS	-3.86
ROE	-23.89%
ROA	-20.89%
ROIC	-30.41%
Ebitda margin	-4126.74%

Mer data på RVMD

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (42 $) er lavere enn rettferdig pris (48.85 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (42 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (282.39) er høyere enn for sektoren som helhet (33.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (282.39) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.57) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.66 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.66%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-23.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-23.89%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.89%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-30.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-30.41%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.21%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.078 % til 4.21 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -20.15%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
21.01.2025	JEFFREY TODD CISLINI Officer	Kjøpe	40.29	96 938	2 406
16.12.2024	Kelsey Stephen Michael Officer	Kjøpe	44.93	206 858	4 604
16.12.2024	GOLDSMITH MARK A Officer	Kjøpe	44.93	519 436	11 561
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Salg	49.49	824 800	16 666
14.10.2024	Kelsey Stephen Michael See Remarks	Kjøpe	4.09	68 164	16 666

9. Kampanjeforum Revolution Medicines, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Revolution Medicines, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RVMD - Revolution Medicines, Inc.

Bedriftsanalyse Revolution Medicines, Inc.