Bedriftsanalyse Runway Growth Finance Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.67 $) er lavere enn rettferdig pris (12.53 $)
- Utbytte (16.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 47.27 % har økt over 5 år fra 11.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Runway Growth Finance Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -1.9% | -6.5% |
| 90 dager | -2.7% | -8% | -12.6% |
| 1 år | -12.3% | -44.2% | 3.4% |
RWAY vs Sektor: Runway Growth Finance Corp. har overgått «Financials»-sektoren med 31.9 % det siste året.
RWAY vs Marked: Runway Growth Finance Corp. har klart dårligere enn markedet med -15.74 % det siste året.
Stabil pris: RWAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RWAY med ukentlig volatilitet på -0.2372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.67 $) er lavere enn rettferdig pris (12.53 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.56) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.56) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9367) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9367) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.51) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.51) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.65) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.11%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 16.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 16.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 16.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (165.36%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
