Bedriftsanalyse Sabre Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.29 $) er lavere enn rettferdig pris (4.49 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 103.45 % har økt over 5 år fra 58.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sabre Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -5.6% | -0.8% |
| 90 dager | 1.6% | -2.8% | 9% |
| 1 år | -16.1% | -2.4% | 33.9% |
SABR vs Sektor: Sabre Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -13.7 % det siste året.
SABR vs Marked: Sabre Corporation har klart dårligere enn markedet med -50 % det siste året.
Stabil pris: SABR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SABR med ukentlig volatilitet på -0.3105 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.29 $) er lavere enn rettferdig pris (4.49 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.29 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5363) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5363) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.41) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.41) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.03%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-18.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-18.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | MANDEL GAIL Director |
Salg | 2.84 | 2 028 | 714 |
| 08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
Salg | 5.07 | 507 000 | 100 000 |
| 30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
Salg | 6.87 | 4 912 | 715 |
| 31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
Salg | 8.65 | 6 176 | 714 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
