Bedriftsanalyse Sabre Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (67.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (3.19 $) er høyere enn virkelig verdi (3.19 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Nåværende gjeldsnivå 103.45 % har økt over 5 år fra 58.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sabre Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -19.8% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dager | -16.7% | -18.5% | -8.9% |
| 1 år | 67.9% | -11.8% | 11.3% |
SABR vs Sektor: Sabre Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 79.71 % det siste året.
SABR vs Marked: Sabre Corporation har overgått markedet med 56.62 % det siste året.
Stabil pris: SABR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SABR med ukentlig volatilitet på 1.31 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.19 $) er høyere enn rettferdig pris (3.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.19 $) er 0 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5363) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5363) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.41) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.41) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.03%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-18.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-18.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
