Bedriftsanalyse Sanderson Farms, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (218.61 $) er lavere enn rettferdig pris (348.15 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.7314 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanderson Farms, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3% | -2% |
| 90 dager | 0% | -4.6% | -12.1% |
| 1 år | 0% | 12.1% | 6.4% |
SAFM vs Sektor: Sanderson Farms, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -12.13 % det siste året.
SAFM vs Marked: Sanderson Farms, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.37 % det siste året.
Stabil pris: SAFM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAFM med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (218.61 $) er lavere enn rettferdig pris (348.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (218.61 $) er 59.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.69) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.86) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.6189) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.6189) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 589.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (589.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (41%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (33.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (33.36%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (42.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (42.94%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
