Bedriftsanalyse Safety Insurance Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).
Ulemper
- Prisen (83.07 $) er høyere enn virkelig verdi (10.13 $)
- Nåværende gjeldsnivå 2.53 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Safety Insurance Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | 3.8% | 1% |
| 90 dager | -5.2% | -42.7% | 8.1% |
| 1 år | 7.9% | -50% | 33.6% |
SAFT vs Sektor: Safety Insurance Group, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 57.86 % det siste året.
SAFT vs Marked: Safety Insurance Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.72 % det siste året.
Stabil pris: SAFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAFT med ukentlig volatilitet på 0.1516 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.07 $) er høyere enn rettferdig pris (10.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.07 $) er 87.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.83) er høyere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.83) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (80.85) er høyere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (80.85) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9605%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9605%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (282.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
